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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 129.00 | 11 052.00 | 5 077.00 | 16 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 599.00 | 12 522.00 | 28 077.00 | 40 599.00 |
BP En cours de production de services | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 879.00 | | 53 879.00 | 53 879.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
CF Disponibilités | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 374.00 | | 190 374.00 | 190 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 973.00 | 12 522.00 | 218 451.00 | 230 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 180 647.00 | 157 607.00 | | 180 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621.00 | 23 040.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 186 568.00 | 183 947.00 | | 186 568.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 3 103.00 | | 1 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 720.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 199.00 | 14 156.00 | | 23 199.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | 5 269.00 | | 6 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 883.00 | 23 247.00 | | 31 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 451.00 | 207 194.00 | | 218 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 883.00 | 23 247.00 | | 31 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 230.00 | | 101 230.00 | 101 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 230.00 | | 101 230.00 | 101 230.00 |
FM Production stockée | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334.00 | -293.00 | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 3 795.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 189.00 | 126 939.00 | | 105 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 568.00 | 103 899.00 | | 102 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621.00 | 23 040.00 | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 957.00 | 40 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 957.00 | 16 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 654.00 | 1 825.00 | 7 957.00 | 18 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 184.00 | 1 825.00 | 7 957.00 | 17 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UX Autres créances clients | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771.00 | | | 771.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |