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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 873.00 | 19 013.00 | 860.00 | 19 873.00 |
AH Fonds commercial | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 122.00 | 200 922.00 | 24 200.00 | 225 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 633.00 | 128 152.00 | 75 481.00 | 203 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 504.00 | 348 087.00 | 163 417.00 | 511 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 591.00 | | 373 591.00 | 373 591.00 |
BZ Autres créances | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
CF Disponibilités | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 361.00 | | 601 361.00 | 601 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 865.00 | 348 087.00 | 764 778.00 | 1 112 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
CU Autres participations | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 166 523.00 | | |
DH Report à nouveau | -197 775.00 | | | -197 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 772.00 | -364 297.00 | | 11 772.00 |
DL TOTAL (I) | -142 002.00 | -153 775.00 | | -142 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 463.00 | 134 932.00 | | 94 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 2 958.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 668.00 | 178 206.00 | | 256 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 521.00 | 349 238.00 | | 553 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 780.00 | 665 335.00 | | 906 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 778.00 | 511 560.00 | | 764 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 978.00 | | 3 700.00 | 519 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 657.00 | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 174.00 | 511 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 517.00 | 75 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 173.00 | | 1 200.00 | 77 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 255.00 | | 2 500.00 | 426 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 383.00 | 33 221.00 | 2 517.00 | 317 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 696.00 | 1 834.00 | 2 517.00 | 19 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 687.00 | 31 387.00 | | 297 687.00 |