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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 592.00 | 62 559.00 | 33.00 | 62 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 577.00 | 686 391.00 | 382 186.00 | 1 068 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 041.00 | | 171 041.00 | 171 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 209.00 | 749 249.00 | 554 960.00 | 1 304 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 982.00 | 5 280.00 | 265 702.00 | 270 982.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 775 343.00 | | 775 343.00 | 775 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 530.00 | 5 280.00 | 1 050 251.00 | 1 055 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 741.00 | 754 529.00 | 1 605 211.00 | 2 359 741.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 726 354.00 | 726 354.00 | | 726 354.00 |
DH Report à nouveau | 1 965.00 | 21 489.00 | | 1 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 919.00 | 23 333.00 | | 211 919.00 |
DL TOTAL (I) | 942 439.00 | 773 377.00 | | 942 439.00 |
DP Provisions pour risques | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 963.00 | 344 583.00 | | 465 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 133.00 | 84 025.00 | | 93 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 418.00 | 42 960.00 | | 56 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | | | 943.00 |
EA Autres dettes | 28 975.00 | 20 938.00 | | 28 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 105.00 | 492 507.00 | | 648 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 211.00 | 1 280 550.00 | | 1 605 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 435.00 | 492 507.00 | | 645 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 041.00 | 171 041.00 | | 171 041.00 |
UX Autres créances clients | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 964.00 | 265 964.00 | | 265 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 437.00 | 645 437.00 | | 645 437.00 |