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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 810.00 | 142 810.00 | | 142 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 6 200.00 | 1 189.00 | 5 011.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 043.00 | 31 172.00 | 47 872.00 | 79 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 579.00 | 175 696.00 | 452 882.00 | 628 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 111.00 | | 209 111.00 | 209 111.00 |
BN En cours de production de biens | 158 032.00 | | 158 032.00 | 158 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 821 784.00 | 572 934.00 | 2 248 850.00 | 2 821 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 871.00 | | 310 871.00 | 310 871.00 |
BZ Autres créances | 3 806 576.00 | | 3 806 576.00 | 3 806 576.00 |
CF Disponibilités | 484 117.00 | | 484 117.00 | 484 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 827 356.00 | 572 934.00 | 7 254 422.00 | 7 827 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 461 426.00 | 748 630.00 | 7 712 796.00 | 8 461 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 38 189.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 429.00 | 725 599.00 | | 1 956 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 375.00 | 1 252 641.00 | | 127 375.00 |
DK Provisions réglementées | 4 748.00 | 2 647.00 | | 4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 552.00 | 2 619 076.00 | | 2 748 552.00 |
DP Provisions pour risques | 30 492.00 | 1 160.00 | | 30 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 492.00 | 1 160.00 | | 30 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 267.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 030.00 | 545 030.00 | | 545 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 343.00 | 1 919 656.00 | | 1 919 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 028.00 | 233 576.00 | | 214 028.00 |
EA Autres dettes | 2 255 036.00 | 406 895.00 | | 2 255 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 752.00 | 3 105 423.00 | | 4 933 752.00 |
ED (V) | | 1 793.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 796.00 | 5 727 451.00 | | 7 712 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 270 107.00 | 931 598.00 | 7 201 705.00 | 6 270 107.00 |
FG Production vendue services | 3 067.00 | 4 442.00 | 7 508.00 | 3 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 273 174.00 | 936 040.00 | 7 209 214.00 | 6 273 174.00 |
FM Production stockée | | | 1 912 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 365 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 243 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 541.00 | 4 275.00 | | 210 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 101.00 | 1 583.00 | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 642.00 | 5 858.00 | | 212 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 642.00 | -5 858.00 | | -212 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 093.00 | 13 170.00 | | 13 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 798.00 | -141 920.00 | | -219 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 387 394.00 | 8 024 670.00 | | 9 387 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 260 019.00 | 6 772 030.00 | | 9 260 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 375.00 | 1 252 641.00 | | 127 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 260.00 | | 17 319.00 | 611 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 810.00 | | | 542 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 450.00 | | 17 319.00 | 68 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 767.00 | 6 930.00 | | 168 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 810.00 | | | 142 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 957.00 | 6 930.00 | | 25 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 647.00 | 2 101.00 | | 2 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 160.00 | 30 492.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 089.00 | 207 634.00 | 145 789.00 | 511 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 089.00 | 207 634.00 | 145 789.00 | 511 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 896.00 | 240 227.00 | 146 949.00 | 514 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 126.00 | 145 789.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 343.00 | 1 919 343.00 | | 1 919 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 415.00 | 65 415.00 | | 65 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 036.00 | 2 255 036.00 | | 2 255 036.00 |
UX Autres créances clients | 310 871.00 | 310 871.00 | | 310 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 983 761.00 | 983 761.00 | | 983 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 600.00 | 1 853 600.00 | | 1 853 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 545 030.00 | 545 030.00 | | 545 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701 404.00 | 172 918.00 | 528 486.00 | 701 404.00 |
VP Divers | 204 629.00 | 74 629.00 | 130 000.00 | 204 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 447.00 | 3 458 961.00 | 658 486.00 | 4 117 447.00 |
VW T.V.A. | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 762.00 | 4 933 762.00 | | 4 933 762.00 |