| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 122.00 | 10 691.00 | 9 431.00 | 20 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 441.00 | 10 691.00 | 57 750.00 | 68 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 332.00 | 4 109.00 | 81 223.00 | 85 332.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 819.00 | 4 109.00 | 140 710.00 | 144 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 260.00 | 14 800.00 | 198 459.00 | 213 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 966.00 | 45 400.00 | | 51 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DH Report à nouveau | | -1 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 206.00 | 9 043.00 | | -7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 45 919.00 | 53 125.00 | | 45 919.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 773.00 | 42 819.00 | | 68 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 8 949.00 | | 5 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 809.00 | 46 328.00 | | 42 809.00 |
EA Autres dettes | | 8 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 540.00 | 106 712.00 | | 117 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 459.00 | 194 837.00 | | 198 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 649.00 | 74 736.00 | | 67 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 063.00 | | 319 063.00 | 319 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 063.00 | | 319 063.00 | 319 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 059.00 | 5 157.00 | | 15 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 35.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 349.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 115.00 | -349.00 | | 12 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 884.00 | 367 153.00 | | 346 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 090.00 | 358 110.00 | | 354 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 206.00 | 9 043.00 | | -7 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 885.00 | 91 885.00 | | 91 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 540.00 | 67 649.00 | 49 891.00 | 117 540.00 |