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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 277.00 | 114.00 | 391.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 958.00 | 25 038.00 | 1 919.00 | 26 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 274.00 | 27 245.00 | 8 029.00 | 35 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 824.00 | 52 560.00 | 80 263.00 | 132 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 295.00 | | 259 295.00 | 259 295.00 |
BZ Autres créances | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 486.00 | | 385 486.00 | 385 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 310.00 | 52 560.00 | 465 749.00 | 518 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 017.00 | 198 956.00 | | 182 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 047.00 | -16 938.00 | | 24 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 281.00 | 2 541.00 | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 215 595.00 | 192 809.00 | | 215 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 758.00 | 90 150.00 | | 44 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 655.00 | | 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | 3 610.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 447.00 | 105 016.00 | | 106 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 246.00 | 83 008.00 | | 77 246.00 |
EA Autres dettes | 20 512.00 | 5 826.00 | | 20 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 154.00 | 288 266.00 | | 250 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 749.00 | 481 075.00 | | 465 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 729.00 | 264 753.00 | | 242 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 208.00 | 48 219.00 | | 21 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493.00 | | | 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 758.00 | 37 334.00 | 7 424.00 | 44 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 939.00 | 322 939.00 | | 322 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 458.00 | 242 034.00 | 7 424.00 | 249 458.00 |