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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 996.00 | 32 003.00 | 7 993.00 | 39 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 996.00 | 32 003.00 | 12 993.00 | 44 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
072 Créances – Autres | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
084 Disponibilités | 47 658.00 | | 47 658.00 | 47 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
110 Total général Actif | 110 451.00 | 32 003.00 | 78 448.00 | 110 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476.00 | 1 547.00 | | 476.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 091.00 | 37 795.00 | | 39 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 445.00 | 26 441.00 | | 40 445.00 |
222 Production stockée | 1 322.00 | 877.00 | | 1 322.00 |
230 Autres produits | 10 219.00 | 6 211.00 | | 10 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 552.00 | 72 870.00 | | 91 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 54.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 020.00 | 15 127.00 | | 13 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 25.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 326.00 | 26 461.00 | | 27 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 535.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 708.00 | 12 414.00 | | 22 708.00 |
252 Charges sociales | 743.00 | 476.00 | | 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 852.00 | 3 012.00 | | 3 852.00 |
262 Autres charges | 178.00 | 57.00 | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 754.00 | 59 162.00 | | 69 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 798.00 | 13 709.00 | | 21 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 6.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 1 871.00 | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 642.00 | 11 831.00 | | 19 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |