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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 831.00 | 38 539.00 | 5 292.00 | 43 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 831.00 | 38 539.00 | 5 292.00 | 43 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
084 Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
110 Total général Actif | 58 022.00 | 38 539.00 | 19 483.00 | 58 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
222 Production stockée | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
230 Autres produits | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
252 Charges sociales | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
294 Charges financières | 365.00 | | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 810.00 | | | 2 810.00 |