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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 893.00 | 2 412.00 | 5 483.00 | 7 893.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 358.00 | 41 194.00 | 57 164.00 | 98 358.00 |
040 Immobilisations financières | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 505.00 | 43 606.00 | 92 899.00 | 136 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 790.00 | 9 356.00 | 229 434.00 | 238 790.00 |
072 Créances – Autres | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
084 Disponibilités | 98 092.00 | | 98 092.00 | 98 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 661.00 | 9 356.00 | 344 305.00 | 353 661.00 |
110 Total général Actif | 490 167.00 | 52 962.00 | 437 204.00 | 490 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 491.00 | | | 87 491.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 530.00 | | | 130 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 961.00 | | | 600 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
230 Autres produits | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 761.00 | | | 834 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 260.00 | | | -6 260.00 |
242 Autres charges externes. | 297 493.00 | | | 297 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 607.00 | | | 326 607.00 |
252 Charges sociales | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 558.00 | | | 793 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 936.00 | | | 936.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 729.00 | | | 102 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 632.00 | | | 144 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 356.00 | | | 9 356.00 |