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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 227.00 | 84 137.00 | 62 090.00 | 146 227.00 |
040 Immobilisations financières | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 773.00 | 84 137.00 | 69 636.00 | 153 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
060 Stock marchandises | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
072 Créances – Autres | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
084 Disponibilités | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
110 Total général Actif | 196 290.00 | 84 137.00 | 112 153.00 | 196 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 384.00 | | | 327 384.00 |
230 Autres produits | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 710.00 | | | 329 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -204.00 | | | -204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 383.00 | | | 133 383.00 |
252 Charges sociales | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 445.00 | | | 334 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 982.00 | | | -5 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 109.00 | | | 132 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |