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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 757.00 | 95 714.00 | 16 043.00 | 111 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 807.00 | 148 216.00 | 10 592.00 | 158 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 008.00 | 243 930.00 | 28 079.00 | 272 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 862.00 | | 91 862.00 | 91 862.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 273 276.00 | | 273 276.00 | 273 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 729.00 | | 400 729.00 | 400 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 737.00 | 243 930.00 | 428 807.00 | 672 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 708.00 | 51 381.00 | | 83 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 428.00 | 62 327.00 | | 55 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 343.00 | 9 674.00 | | 2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 163 479.00 | 145 382.00 | | 163 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 739.00 | 100 000.00 | | 88 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 931.00 | 48 513.00 | | 17 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 661.00 | | 10 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 788.00 | 92 492.00 | | 105 788.00 |
EA Autres dettes | 6 616.00 | 16 816.00 | | 6 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 328.00 | 268 482.00 | | 265 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 807.00 | 413 864.00 | | 428 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 429.00 | 268 482.00 | | 196 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 565.00 | 15 655.00 | 12 211.00 | 268 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 545.00 | 15 655.00 | 4 711.00 | 260 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | 7 500.00 | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 036.00 | 13 552.00 | 4 658.00 | 235 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 036.00 | 13 552.00 | 4 658.00 | 235 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 739.00 | 19 840.00 | 68 899.00 | 88 739.00 |
VI Groupe et associés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 327.00 | 196 428.00 | 68 899.00 | 265 327.00 |