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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 613.00 | 16 386.00 | 13 227.00 | 29 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 723.00 | 31 542.00 | 84 181.00 | 115 723.00 |
BT Marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 786.00 | 31 542.00 | 110 244.00 | 141 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 972.00 | 5 733.00 | | 12 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 718.00 | 17 239.00 | | 33 718.00 |
DL TOTAL (I) | 54 940.00 | 31 222.00 | | 54 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 595.00 | 7 668.00 | | 10 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 792.00 | 17 114.00 | | 8 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 596.00 | 11 703.00 | | 13 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 320.00 | 21 354.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 304.00 | 57 840.00 | | 55 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 244.00 | 89 062.00 | | 110 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 627.00 | | 257 627.00 | 257 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 627.00 | | 257 627.00 | 257 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 064.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | 1 789.00 | | 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | 290.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 490.00 | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 490.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | -490.00 | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 2 301.00 | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 775.00 | 226 659.00 | | 258 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 057.00 | 209 419.00 | | 225 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 718.00 | 17 239.00 | | 33 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 115.00 | | 6 020.00 | 112 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 115 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 44 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 161.00 | | 6 020.00 | 41 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 983.00 | 3 971.00 | 2 412.00 | 29 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 983.00 | 3 971.00 | 2 412.00 | 29 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
UX Autres créances clients | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 595.00 | 4 643.00 | 5 952.00 | 10 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 303.00 | 49 351.00 | 5 952.00 | 55 303.00 |