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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 967.00 | 21 710.00 | 1 257.00 | 22 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 117.00 | 45 822.00 | 39 295.00 | 85 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 854.00 | 67 532.00 | 57 323.00 | 124 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 392.00 | 6 610.00 | 291 782.00 | 298 392.00 |
BZ Autres créances | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 109 353.00 | | 109 353.00 | 109 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 628.00 | 6 610.00 | 525 018.00 | 531 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 483.00 | 74 142.00 | 582 341.00 | 656 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 10 000.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 1 000.00 | | 310.00 |
DH Report à nouveau | 84 636.00 | 263 277.00 | | 84 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 260.00 | 9 742.00 | | 58 260.00 |
DL TOTAL (I) | 146 305.00 | 284 019.00 | | 146 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 221.00 | 39 474.00 | | 45 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 973.00 | | | 160 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 890.00 | 172 168.00 | | 189 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 694.00 | 42 087.00 | | 39 694.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 221.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 036.00 | 253 951.00 | | 436 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 341.00 | 537 970.00 | | 582 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 026.00 | 230 661.00 | | 306 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 862.00 | | 1 120 862.00 | 1 120 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 862.00 | | 1 120 862.00 | 1 120 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 107.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 5 875.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 5 875.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 1 308.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 1 308.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | 4 567.00 | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | 196.00 | | 20 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 927.00 | 751 323.00 | | 1 120 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 668.00 | 741 581.00 | | 1 062 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 260.00 | 9 742.00 | | 58 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 122.00 | 5 932.00 | | 5 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 818.00 | | 16 037.00 | 108 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 047.00 | | 16 037.00 | 92 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 015.00 | 16 516.00 | | 51 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 015.00 | 16 516.00 | | 51 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 131.00 | 2 479.00 | | 4 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 131.00 | 2 479.00 | | 4 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 131.00 | 2 479.00 | | 4 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 890.00 | 189 890.00 | | 189 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
UX Autres créances clients | 281 867.00 | 281 867.00 | | 281 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 525.00 | 4 131.00 | 12 394.00 | 16 525.00 |
VB T. V. A. | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 209.00 | 16 184.00 | 29 024.00 | 45 209.00 |
VI Groupe et associés | 160 973.00 | 60 000.00 | 100 973.00 | 160 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 946.00 | 379 781.00 | 29 165.00 | 408 946.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 023.00 | 306 026.00 | 129 997.00 | 436 023.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |