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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 10 670.00 | 8 195.00 | 18 865.00 |
040 Immobilisations financières | 983 650.00 | | 983 650.00 | 983 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 010 015.00 | 10 670.00 | 999 345.00 | 1 010 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
072 Créances – Autres | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
084 Disponibilités | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
110 Total général Actif | 1 045 499.00 | 10 670.00 | 1 034 829.00 | 1 045 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 943.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 443 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 917 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 034 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 411 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 229.00 | | | 124 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 311.00 | | | -7 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
252 Charges sociales | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 123.00 | | | 133 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 895.00 | | | -8 895.00 |
294 Charges financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 943.00 | | | -13 943.00 |