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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 414.00 | 15 396.00 | 6 018.00 | 21 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 336.00 | 23 453.00 | 19 883.00 | 43 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 490.00 | 224 767.00 | 44 722.00 | 269 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 120.00 | 263 616.00 | 100 504.00 | 364 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 758.00 | 54 869.00 | 406 889.00 | 461 758.00 |
BZ Autres créances | 87 154.00 | | 87 154.00 | 87 154.00 |
CF Disponibilités | 138 522.00 | | 138 522.00 | 138 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 210.00 | 54 869.00 | 680 341.00 | 735 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 331.00 | 318 486.00 | 780 845.00 | 1 099 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
DL TOTAL (I) | 140 312.00 | | | 140 312.00 |
DP Provisions pour risques | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 033.00 | | | 255 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 584.00 | | | 278 584.00 |
EA Autres dettes | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 587.00 | | | 608 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 845.00 | | | 780 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 344.00 | | | 582 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 966.00 | 164 011.00 | 1 870 977.00 | 1 706 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 966.00 | 164 011.00 | 1 870 977.00 | 1 706 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 946.00 | |
GE Autres charges | | | 12 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 499.00 | | | 98 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 426.00 | | | 90 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 924.00 | | | 2 036 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 695.00 | | | 2 032 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 095.00 | | 22 031.00 | 402 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 007.00 | 364 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 007.00 | 312 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 499.00 | | 19 333.00 | 353 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 183.00 | | 2 698.00 | 27 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 248.00 | 27 210.00 | 59 842.00 | 296 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | 5 312.00 | | 10 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 165.00 | 21 898.00 | 59 842.00 | 286 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 405.00 | 31 946.00 | 8 405.00 | 8 405.00 |
6T Sur comptes clients | 55 534.00 | 27 593.00 | 28 257.00 | 55 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 534.00 | 27 593.00 | 28 257.00 | 55 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 938.00 | 59 539.00 | 36 662.00 | 63 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 033.00 | 255 033.00 | | 255 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
UP Prêts | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
UX Autres créances clients | 461 758.00 | 461 758.00 | | 461 758.00 |
VB T. V. A. | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VC Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 390.00 | 11 696.00 | 24 694.00 | 36 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VP Divers | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 741.00 | 557 875.00 | 29 866.00 | 587 741.00 |
VW T.V.A. | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 038.00 | 582 344.00 | 24 694.00 | 607 038.00 |