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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 952.00 | 28 605.00 | 22 347.00 | 50 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 799.00 | 29 452.00 | 22 347.00 | 51 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 768.00 | 29 452.00 | 77 316.00 | 106 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 373.00 | 27 531.00 | | 33 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 157.00 | 5 842.00 | | 6 157.00 |
DL TOTAL (I) | 45 031.00 | 38 873.00 | | 45 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 140.00 | 9 996.00 | | 17 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 5 866.00 | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 2 783.00 | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 933.00 | 9 998.00 | | 10 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 284.00 | 31 719.00 | | 32 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 316.00 | 70 593.00 | | 77 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 284.00 | 18 387.00 | | 32 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 445.00 | | 135 445.00 | 135 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 445.00 | | 135 445.00 | 135 445.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 1 000.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 1 000.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 388.00 | 544.00 | | 9 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 388.00 | 679.00 | | 9 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | 320.00 | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 146.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 159.00 | 131 532.00 | | 146 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 001.00 | 125 690.00 | | 140 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 157.00 | 5 842.00 | | 6 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 699.00 | | 22 600.00 | 41 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 51 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 51 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 699.00 | | 22 600.00 | 41 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 494.00 | 6 070.00 | 3 112.00 | 26 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 494.00 | 6 070.00 | 3 112.00 | 26 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |