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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 105.00 | 426.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | 2 178.00 | 771.00 | 2 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 784.00 | | 462 784.00 | 462 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 665.00 | 2 282.00 | 471 383.00 | 473 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
BZ Autres créances | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CF Disponibilités | 221 662.00 | | 221 662.00 | 221 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 043.00 | | 270 043.00 | 270 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 708.00 | 2 282.00 | 741 426.00 | 743 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463 084.00 | | | 463 084.00 |
CU Autres participations | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DG Autres réserves | 38 037.00 | 94 639.00 | | 38 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 655.00 | 73 398.00 | | 145 655.00 |
DL TOTAL (I) | 566 492.00 | 550 838.00 | | 566 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 344.00 | 45 600.00 | | 90 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 7 836.00 | | 5 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 374.00 | 23 385.00 | | 77 374.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 479.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 934.00 | 77 890.00 | | 174 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 426.00 | 628 728.00 | | 741 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 342.00 | 77 299.00 | | 174 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 636.00 | 5 403.00 | | 61 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 698.00 | 136 846.00 | | 281 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 043.00 | 63 448.00 | | 136 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 655.00 | 73 398.00 | | 145 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 693.00 | | 333 907.00 | 553 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 352.00 | 470 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 935.00 | 473 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | | 912.00 | 2 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 656.00 | | 331 883.00 | 551 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | 246.00 | | 2 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037.00 | 141.00 | | 2 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 784.00 | 462 784.00 | | 462 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 466.00 | 511 466.00 | | 511 466.00 |
VW T.V.A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 342.00 | 174 342.00 | | 174 342.00 |