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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 848.00 | 20 421.00 | 5 427.00 | 25 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 195.00 | 6 215.00 | 980.00 | 7 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 328.00 | 26 637.00 | 71 691.00 | 98 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 857.00 | 567.00 | 5 290.00 | 5 857.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 876.00 | 567.00 | 12 310.00 | 12 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 204.00 | 27 203.00 | 84 001.00 | 111 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 677.00 | 18 064.00 | | 22 677.00 |
DH Report à nouveau | | 4 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 760.00 | 475.00 | | 11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 39 937.00 | 28 177.00 | | 39 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 265.00 | 29 217.00 | | 18 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 396.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 6 739.00 | | 12 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 196.00 | 25 436.00 | | 13 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 063.00 | 61 788.00 | | 44 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 001.00 | 89 965.00 | | 84 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 063.00 | 56 182.00 | | 44 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 011.00 | 7 488.00 | | 7 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 967.00 | | 4 165.00 | 99 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 804.00 | 98 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 804.00 | 33 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 683.00 | | 4 165.00 | 34 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 202.00 | 3 456.00 | 3 021.00 | 26 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 202.00 | 3 456.00 | 3 021.00 | 26 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VP Divers | 871.00 | | | 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 931.00 | 9 967.00 | 964.00 | 10 931.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | 6 867.00 | | 5 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | 4 174.00 | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 38 783.00 | 42 342.00 | | 38 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 465.00 | 28 102.00 | | 28 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 886.00 | 2 409.00 | | 1 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 446.00 | 2 432.00 | | 2 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 745.00 | 9 299.00 | | 7 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 107.00 | 34 422.00 | | 34 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 338.00 | 14 792.00 | | 12 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 217.00 | 77 027.00 | | 73 217.00 |