| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 572.00 | 18 558.00 | 25 014.00 | 43 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 039.00 | 22 890.00 | 54 149.00 | 77 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 281 321.00 | | 281 321.00 | 281 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 708.00 | | 333 708.00 | 333 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 747.00 | 22 890.00 | 387 857.00 | 410 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671.00 | 100 932.00 | | 2 671.00 |
DH Report à nouveau | | -15 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 286.00 | 18 492.00 | | 32 286.00 |
DL TOTAL (I) | 144 957.00 | 112 671.00 | | 144 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 213.00 | 28 946.00 | | 94 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 1 534.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 2 034.00 | | 4 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 078.00 | 32 893.00 | | 53 078.00 |
EA Autres dettes | 89 143.00 | 33 656.00 | | 89 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 900.00 | 99 063.00 | | 242 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 857.00 | 211 733.00 | | 387 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 836.00 | 76 838.00 | | 109 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 973.00 | | 17 066.00 | 59 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 506.00 | | 17 066.00 | 26 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 523.00 | 5 367.00 | | 17 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 191.00 | 5 367.00 | | 13 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 194.00 | 27 662.00 | 65 710.00 | 94 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VW T.V.A. | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 900.00 | 176 368.00 | 65 710.00 | 242 900.00 |