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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 999.00 | | 179 999.00 | 179 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 955.00 | 1 346.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 210.00 | 21 968.00 | 2 242.00 | 24 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 809.00 | 22 923.00 | 183 886.00 | 206 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BZ Autres créances | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 814.00 | | 135 814.00 | 135 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 196.00 | | 168 196.00 | 168 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 005.00 | 22 923.00 | 352 082.00 | 375 005.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 091.00 | 8 404.00 | | 9 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 391.00 | 23 688.00 | | 65 391.00 |
DL TOTAL (I) | 206 482.00 | 164 091.00 | | 206 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 405.00 | 114 392.00 | | 120 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 10 453.00 | | 4 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 013.00 | 8 722.00 | | 18 013.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 4 782.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 600.00 | 157 816.00 | | 145 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 082.00 | 321 908.00 | | 352 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 600.00 | 157 816.00 | | 145 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 765.00 | | 1 718.00 | 205 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 206 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 26 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 999.00 | | | 179 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 466.00 | | 1 718.00 | 25 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 330.00 | 1 239.00 | 646.00 | 22 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 330.00 | 1 239.00 | 646.00 | 22 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VI Groupe et associés | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |