| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 133.00 | 45 997.00 | 17 136.00 | 63 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 813.00 | 279 147.00 | 152 666.00 | 431 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 629.00 | 326 194.00 | 263 435.00 | 589 629.00 |
BT Marchandises | 304 192.00 | | 304 192.00 | 304 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 572.00 | 24 320.00 | 121 252.00 | 145 572.00 |
BZ Autres créances | 1 198 758.00 | | 1 198 758.00 | 1 198 758.00 |
CF Disponibilités | 188 198.00 | | 188 198.00 | 188 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 364.00 | 24 320.00 | 1 825 044.00 | 1 849 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 992.00 | 350 514.00 | 2 088 478.00 | 2 438 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 920 260.00 | 781 679.00 | | 920 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 506.00 | 138 582.00 | | 218 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 767.00 | 931 260.00 | | 1 149 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 025.00 | 113 046.00 | | 471 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 174.00 | 5 294.00 | | 35 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 307.00 | 52 603.00 | | 17 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 240.00 | 65 528.00 | | 177 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 589.00 | 164 575.00 | | 205 589.00 |
EA Autres dettes | 32 378.00 | 13 155.00 | | 32 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 712.00 | 424 617.00 | | 938 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 478.00 | 1 355 877.00 | | 2 088 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 690.00 | 928 091.00 | | 764 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 141.00 | | | 69 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 446 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 477 545.00 | |
FG Production vendue services | 514 528.00 | | 514 528.00 | 514 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 924 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 822.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | 143 189.00 | | 1 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 180.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 368.00 | 26 736.00 | | 4 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | 116 453.00 | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 435.00 | 71 861.00 | | 78 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 706.00 | 1 747 167.00 | | 1 961 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 199.00 | 1 608 585.00 | | 1 743 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 506.00 | 138 581.00 | | 218 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 125.00 | | 75 516.00 | 558 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 013.00 | 589 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 013.00 | 531 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 933.00 | | 74 516.00 | 500 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 142.00 | | 1 000.00 | 56 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 862.00 | 65 254.00 | 35 922.00 | 296 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 812.00 | 65 254.00 | 35 922.00 | 295 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 320.00 | | 23 195.00 | 24 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 320.00 | | 23 195.00 | 24 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 320.00 | | 23 195.00 | 24 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 482.00 | 205 482.00 | | 205 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 142.00 | | 56 142.00 | 56 142.00 |
UX Autres créances clients | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 025.00 | 433 083.00 | 37 942.00 | 471 025.00 |
VI Groupe et associés | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -357 979.00 | | | -357 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199 859.00 | 1 199 859.00 | | 1 199 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 867.00 | 1 360 725.00 | 56 142.00 | 1 416 867.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 904.00 | 889 962.00 | 37 942.00 | 927 904.00 |