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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 145 778.00 | | 1 145 778.00 | 1 145 778.00 |
AP Constructions | 10 925 131.00 | 3 525 338.00 | 7 399 793.00 | 10 925 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 287.00 | 22 099.00 | 6 188.00 | 28 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 257.00 | | 144 257.00 | 144 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 243 453.00 | 3 547 437.00 | 8 696 016.00 | 12 243 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 995.00 | | 131 995.00 | 131 995.00 |
BZ Autres créances | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
CF Disponibilités | 135 166.00 | | 135 166.00 | 135 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 703.00 | | 299 703.00 | 299 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 156.00 | 3 547 437.00 | 8 995 719.00 | 12 543 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -785 143.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332.00 | 60 495.00 | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 341.00 | -719 641.00 | | 6 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 263 613.00 | 7 716 613.00 | | 7 263 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 322.00 | 2 175 501.00 | | 1 598 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 61 052.00 | | 104 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 070.00 | 23 453.00 | | 21 070.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 1 816.00 | | 1 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 989 378.00 | 9 978 435.00 | | 8 989 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 995 719.00 | 9 258 794.00 | | 8 995 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 598 322.00 | | | 1 598 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 397.00 | | 188 397.00 | 188 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 397.00 | | 188 397.00 | 188 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 682 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 684.00 | | | -48 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574.00 | | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 962.00 | 845 460.00 | | 877 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 630.00 | 784 965.00 | | 876 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332.00 | 60 495.00 | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 099 196.00 | | 286 786.00 | 12 099 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 529.00 | 12 243 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 529.00 | 12 243 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 099 196.00 | | 286 786.00 | 12 099 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 885.00 | 311 552.00 | | 3 235 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 885.00 | 311 552.00 | | 3 235 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 674.00 | | 136 674.00 | 136 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 442.00 | 1 463 442.00 | | 1 463 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 263 613.00 | 462 000.00 | 2 448 000.00 | 7 263 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 537.00 | | | 164 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 537.00 | 164 537.00 | | 164 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989 378.00 | 2 051 092.00 | 2 584 674.00 | 8 989 378.00 |