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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
AP Constructions | 188 487.00 | 137 232.00 | 51 256.00 | 188 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 871.00 | 47 924.00 | 66 947.00 | 114 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 036.00 | 139 056.00 | 27 980.00 | 167 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 794.00 | 325 011.00 | 204 783.00 | 529 794.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BT Marchandises | 146 496.00 | | 146 496.00 | 146 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 400.00 | 1 246.00 | 48 154.00 | 49 400.00 |
BZ Autres créances | 87 293.00 | | 87 293.00 | 87 293.00 |
CF Disponibilités | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 272.00 | 1 246.00 | 378 026.00 | 379 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 067.00 | 326 258.00 | 582 809.00 | 909 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 861.00 | 40.00 | | 861.00 |
DG Autres réserves | 16 367.00 | 764.00 | | 16 367.00 |
DH Report à nouveau | | -3 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253.00 | 19 484.00 | | 5 253.00 |
DL TOTAL (I) | 102 481.00 | 97 228.00 | | 102 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 563.00 | 334 941.00 | | 214 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 11 106.00 | | 4 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 995.00 | 94 687.00 | | 108 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 525.00 | 156 353.00 | | 100 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 214.00 | 59 575.00 | | 52 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 327.00 | 656 662.00 | | 480 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 809.00 | 753 891.00 | | 582 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 289.00 | 550 628.00 | | 223 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 974.00 | | 4 821.00 | 524 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 574.00 | | 4 821.00 | 465 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 288.00 | 40 723.00 | | 284 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 888.00 | 40 323.00 | | 283 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 563.00 | 66 520.00 | 148 041.00 | 214 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 725.00 | | | 220 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 633.00 | 157 633.00 | | 157 633.00 |
VW T.V.A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 333.00 | 223 289.00 | 148 041.00 | 371 333.00 |