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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 982.00 | 13 771.00 | 14 211.00 | 27 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 413.00 | 58 893.00 | 29 520.00 | 88 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 538.00 | 75 607.00 | 43 931.00 | 119 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 104.00 | | 193 104.00 | 193 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 939.00 | | 159 939.00 | 159 939.00 |
BZ Autres créances | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CF Disponibilités | 400 799.00 | | 400 799.00 | 400 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 221.00 | | 776 221.00 | 776 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 760.00 | 75 607.00 | 820 152.00 | 895 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 157.00 | 152 630.00 | | 166 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 020.00 | 52 528.00 | | 115 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 550.00 | 3 750.00 | | 2 550.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 293 727.00 | 219 907.00 | | 293 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 419.00 | 36 893.00 | | 25 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 225.00 | 39 703.00 | | 47 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 678.00 | 14 915.00 | | 89 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 298.00 | 84 231.00 | | 133 298.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 806.00 | | | 190 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 426.00 | 175 743.00 | | 526 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 152.00 | 395 650.00 | | 820 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 955.00 | | 1 266 955.00 | 1 266 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 955.00 | | 1 266 955.00 | 1 266 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679.00 | 1 200.00 | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 172.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 1 028.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 132.00 | 11 672.00 | | 33 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 620.00 | 775 148.00 | | 1 277 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 600.00 | 722 621.00 | | 1 162 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 020.00 | 52 528.00 | | 115 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 245.00 | | 12 860.00 | 110 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566.00 | 119 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | 116 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 102.00 | | 12 860.00 | 107 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 810.00 | 20 700.00 | 1 902.00 | 56 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 2 918.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 785.00 | 17 781.00 | 1 902.00 | 56 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 806.00 | 190 806.00 | | 190 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 159 939.00 | 159 939.00 | | 159 939.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 419.00 | 11 636.00 | 13 783.00 | 25 419.00 |
VI Groupe et associés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 517.00 | 182 317.00 | 200.00 | 182 517.00 |
VW T.V.A. | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 425.00 | 512 643.00 | 13 783.00 | 526 425.00 |