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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 224.00 | 3 396.00 | 3 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 186.00 | 224.00 | 583 961.00 | 584 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 473 816.00 | | 473 816.00 | 473 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 504.00 | | 650 504.00 | 650 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 690.00 | 224.00 | 1 234 465.00 | 1 234 690.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 985.00 | | 497 985.00 | 497 985.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507 980.00 | 378 451.00 | | 507 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 911.00 | 129 529.00 | | 115 911.00 |
DL TOTAL (I) | 634 892.00 | 518 980.00 | | 634 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 657.00 | 82 815.00 | | 63 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 244.00 | 164 118.00 | | 499 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 070.00 | 10 137.00 | | 11 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 302.00 | 43 019.00 | | 25 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 573.00 | 300 089.00 | | 599 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 465.00 | 819 070.00 | | 1 234 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 393.00 | 292 454.00 | | 241 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 002.00 | 42 932.00 | | 34 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 371.00 | 293 266.00 | | 274 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 459.00 | 163 737.00 | | 158 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 911.00 | 129 529.00 | | 115 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 215.00 | | 340 971.00 | 243 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 215.00 | | 337 350.00 | 243 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 180.00 | | 314 180.00 | 314 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 657.00 | 19 657.00 | 44 000.00 | 63 657.00 |
VI Groupe et associés | 185 064.00 | 185 064.00 | | 185 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 079.00 | 456 079.00 | | 456 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 831.00 | 542 831.00 | | 542 831.00 |
VW T.V.A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 573.00 | 241 393.00 | 358 180.00 | 599 573.00 |