| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 948 355.00 | | 948 355.00 | 948 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 471.00 | 198 763.00 | 58 708.00 | 257 471.00 |
AP Constructions | 269 899.00 | 182 281.00 | 87 618.00 | 269 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 361.00 | 143 673.00 | 70 688.00 | 214 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 347.00 | 166 580.00 | 118 767.00 | 285 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 582.00 | 692 936.00 | 1 294 646.00 | 1 987 582.00 |
BT Marchandises | 376 312.00 | | 376 312.00 | 376 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 031.00 | 75 455.00 | 525 576.00 | 601 031.00 |
BZ Autres créances | 559 110.00 | | 559 110.00 | 559 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 072 438.00 | | 1 072 438.00 | 1 072 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 276.00 | 75 455.00 | 2 571 821.00 | 2 647 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 858.00 | 768 391.00 | 3 866 467.00 | 4 634 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 472 280.00 | 393 558.00 | | 472 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 476.00 | 178 721.00 | | 201 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 356.00 | 1 239 880.00 | | 1 341 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 736.00 | 1 138 307.00 | | 909 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 954.00 | 333 172.00 | | 570 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 944.00 | 495 098.00 | | 539 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 461.00 | 421 109.00 | | 455 461.00 |
EA Autres dettes | 13 490.00 | 1 880.00 | | 13 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 526.00 | 125 901.00 | | 35 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 112.00 | 2 515 471.00 | | 2 525 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 467.00 | 3 755 351.00 | | 3 866 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 320.00 | 2 394 013.00 | | 1 813 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 574.00 | | 2 874 574.00 | 2 874 574.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 224 113.00 | | 2 224 113.00 | 2 224 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 687.00 | | 5 098 687.00 | 5 098 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 4 355.00 | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 867.00 | 84 355.00 | | 80 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 335.00 | 18 804.00 | | 31 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 335.00 | 98 804.00 | | 31 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 532.00 | -14 448.00 | | 49 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 452.00 | 34 558.00 | | 45 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 299 613.00 | 4 472 492.00 | | 5 299 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 098 138.00 | 4 293 771.00 | | 5 098 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 476.00 | 178 721.00 | | 201 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 755.00 | | 424 827.00 | 1 562 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 486.00 | | 288 978.00 | 918 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 759.00 | | 130 848.00 | 638 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 5 000.00 | 5 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 776.00 | 93 160.00 | | 599 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 160.00 | 17 242.00 | | 183 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 617.00 | 75 918.00 | | 416 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 944.00 | 539 944.00 | | 539 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 676.00 | 137 676.00 | | 137 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 041.00 | 75 041.00 | | 75 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 510 551.00 | 510 551.00 | | 510 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
VB T. V. A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 736.00 | 197 944.00 | 642 571.00 | 909 736.00 |
VI Groupe et associés | 570 954.00 | 570 954.00 | | 570 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 931.00 | | | 578 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 604.00 | 541 604.00 | | 541 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 777.00 | 1 181 290.00 | 6 487.00 | 1 187 777.00 |
VW T.V.A. | 217 111.00 | 217 111.00 | | 217 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 112.00 | 1 813 320.00 | 642 571.00 | 2 525 112.00 |