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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 428.00 | 20 506.00 | 88 922.00 | 109 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 957.00 | 3 337.00 | 2 620.00 | 5 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 401.00 | 197 870.00 | 487 531.00 | 685 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 715.00 | 3 574.00 | 63 141.00 | 66 715.00 |
BZ Autres créances | 453 778.00 | | 453 778.00 | 453 778.00 |
CF Disponibilités | 46 950.00 | | 46 950.00 | 46 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 835.00 | 3 574.00 | 582 261.00 | 585 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 494.00 | 201 444.00 | 1 070 050.00 | 1 271 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 539 819.00 | 174 027.00 | 365 793.00 | 539 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 621.00 | 805 621.00 | | 805 621.00 |
DH Report à nouveau | -632 532.00 | -494 137.00 | | -632 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 118.00 | -138 395.00 | | -190 118.00 |
DL TOTAL (I) | 10 515.00 | 200 633.00 | | 10 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 716.00 | 18 364.00 | | 9 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 644.00 | 803 899.00 | | 806 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 617.00 | 47 817.00 | | 94 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 642.00 | 126 673.00 | | 96 642.00 |
EA Autres dettes | | 3 061.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 916.00 | 51 332.00 | | 51 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 534.00 | 1 051 145.00 | | 1 059 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 050.00 | 1 251 779.00 | | 1 070 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 503.00 | | 273 304.00 | 412 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 654.00 | | 277 166.00 | 262 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 30 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 685 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 539 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 321.00 | | -3 893.00 | 113 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 571.00 | | 32.00 | 30 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 499.00 | 139 371.00 | | 58 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 480.00 | 137 547.00 | | 36 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 908.00 | 598.00 | | 19 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | 1 226.00 | | 2 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 633.00 | 1 306.00 | 1 365.00 | 3 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | 1 306.00 | 1 365.00 | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 633.00 | 1 306.00 | 1 365.00 | 3 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306.00 | 1 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 794.00 | 59 186.00 | 617 108.00 | 802 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
UX Autres créances clients | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VC Groupe et associés | 308 990.00 | | | 308 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 716.00 | 8 955.00 | 761.00 | 9 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 081.00 | 534 596.00 | 34 485.00 | 569 081.00 |
VW T.V.A. | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 534.00 | 315 165.00 | 617 869.00 | 1 059 534.00 |