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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922.00 | 139.00 | 783.00 | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 642.00 | 28 938.00 | 15 705.00 | 44 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 281.00 | 29 076.00 | 143 205.00 | 172 281.00 |
BT Marchandises | 129 498.00 | | 129 498.00 | 129 498.00 |
BZ Autres créances | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CF Disponibilités | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 209.00 | | 178 209.00 | 178 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 490.00 | 29 076.00 | 321 414.00 | 350 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 746.00 | 89 686.00 | | 81 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 431.00 | -7 940.00 | | -3 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 127.00 | 4 018.00 | | 3 127.00 |
DL TOTAL (I) | 86 941.00 | 91 264.00 | | 86 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 499.00 | 42 684.00 | | 14 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 589.00 | 115 529.00 | | 119 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 1 488.00 | | 6 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 393.00 | 46 442.00 | | 61 393.00 |
EA Autres dettes | 32 990.00 | 33 814.00 | | 32 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 472.00 | 239 955.00 | | 234 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 414.00 | 331 219.00 | | 321 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 962.00 | | 398 962.00 | 398 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 962.00 | | 398 962.00 | 398 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 4 935.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | 5 826.00 | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | 5 826.00 | | -4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 689.00 | 380 658.00 | | 401 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 120.00 | 388 599.00 | | 405 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 431.00 | -7 940.00 | | -3 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 555.00 | 16 564.00 | | 16 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 281.00 | | 24 804.00 | 172 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 196 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 69 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 564.00 | | 24 804.00 | 45 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 528.00 | 4 549.00 | | 24 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | 4 549.00 | | 24 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 589.00 | 119 589.00 | | 119 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 818.00 | 22 601.00 | 8 217.00 | 30 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 472.00 | 234 472.00 | | 234 472.00 |