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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 810.00 | 7 255.00 | 5 555.00 | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 312.00 | 3 092.00 | 1 219.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 121.00 | 10 347.00 | 6 774.00 | 17 121.00 |
BT Marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CF Disponibilités | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 846.00 | 10 347.00 | 52 499.00 | 62 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
DH Report à nouveau | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 714.00 | -1 960.00 | | -8 714.00 |
DL TOTAL (I) | -8 045.00 | 668.00 | | -8 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 085.00 | 40 066.00 | | 42 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 4 067.00 | | 5 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 468.00 | 10 125.00 | | 11 468.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 973.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 545.00 | 56 231.00 | | 60 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 499.00 | 56 899.00 | | 52 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 460.00 | 16 165.00 | | 18 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
FG Production vendue services | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 946.00 | 112 494.00 | | 100 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 660.00 | 114 455.00 | | 109 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 714.00 | -1 960.00 | | -8 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 808.00 | | 1 409.00 | 17 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 17 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 17 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 808.00 | | 1 409.00 | 17 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 478.00 | 1 965.00 | 2 096.00 | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 478.00 | 1 965.00 | 2 096.00 | 10 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 545.00 | 18 460.00 | 42 085.00 | 60 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 476.00 | | 1 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 135.00 | 4 779.00 | | 4 135.00 |
ST Autres comptes | 1 161.00 | 469.00 | | 1 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 925.00 | 3 940.00 | | 3 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 975.00 | 800.00 | | 4 975.00 |
YW Taxe professionnelle | | 800.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 283.00 | 1 276.00 | | 1 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 715.00 | 14 427.00 | | 13 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 080.00 | 6 784.00 | | 6 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 195.00 | 9 988.00 | | 14 195.00 |