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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 958.00 | | 537 958.00 | 537 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 727.00 | 20 779.00 | 1 131 948.00 | 1 152 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 77 556.00 | | 77 556.00 | 77 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 582.00 | 20 779.00 | 1 230 802.00 | 1 251 582.00 |
CU Autres participations | 593 990.00 | | 593 990.00 | 593 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 20 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | 2 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 150 306.00 | 436 361.00 | | 150 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 629.00 | 131 944.00 | | 274 629.00 |
DL TOTAL (I) | 864 936.00 | 590 306.00 | | 864 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 217.00 | 291 988.00 | | 231 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 236.00 | 155 431.00 | | 108 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 4 080.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 762.00 | 5 361.00 | | 18 762.00 |
EA Autres dettes | 3 931.00 | 2 061.00 | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 866.00 | 458 923.00 | | 365 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 802.00 | 1 049 229.00 | | 1 230 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 299.00 | | 197 299.00 | 197 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 299.00 | | 197 299.00 | 197 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 1 156.00 | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 1 156.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -1 156.00 | | -1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | 5 971.00 | | 21 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 438.00 | 200 689.00 | | 421 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 808.00 | 68 744.00 | | 146 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 629.00 | 131 944.00 | | 274 629.00 |