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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 958.00 | 17 271.00 | 687.00 | 17 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 665.00 | 3 794.00 | 3 871.00 | 7 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 877.00 | 21 381.00 | 10 497.00 | 31 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BP En cours de production de services | 189 314.00 | | 189 314.00 | 189 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 115.00 | 25 247.00 | 278 868.00 | 304 115.00 |
BZ Autres créances | 251 199.00 | | 251 199.00 | 251 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 969.00 | 25 247.00 | 762 721.00 | 787 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 846.00 | 46 628.00 | 773 218.00 | 819 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 862.00 | 12 559.00 | | 25 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641.00 | 13 303.00 | | 1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 38 503.00 | 36 862.00 | | 38 503.00 |
DP Provisions pour risques | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 966.00 | 96 921.00 | | 84 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 619.00 | 215 127.00 | | 351 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 331.00 | 76 235.00 | | 127 331.00 |
EA Autres dettes | 85 867.00 | 143 324.00 | | 85 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 566.00 | 531 608.00 | | 729 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 218.00 | 573 619.00 | | 773 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 818.00 | 471 847.00 | | 649 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 892.00 | 8 539.00 | | 21 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 656.00 | | 4 221.00 | 27 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 401.00 | | 4 221.00 | 21 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 323.00 | 1 058.00 | | 20 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 007.00 | 1 058.00 | | 20 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
6T Sur comptes clients | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 619.00 | 351 619.00 | | 351 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 867.00 | 85 867.00 | | 85 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 275 979.00 | | | 275 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VB T. V. A. | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
VC Groupe et associés | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 974.00 | 562 974.00 | | 562 974.00 |
VW T.V.A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 818.00 | 649 818.00 | | 649 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 2 851.00 | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 363.00 | 12 602.00 | | 10 363.00 |
ST Autres comptes | 40 224.00 | 46 956.00 | | 40 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 705.00 | 59 698.00 | | 51 705.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 229 160.00 | 195 379.00 | | 229 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 854.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 498.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | 5 349.00 | | 4 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 049.00 | 50 533.00 | | 57 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 845.00 | 93 948.00 | | 84 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 452.00 | 328 490.00 | | 331 452.00 |