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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AN Terrains | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
AP Constructions | 1 034 027.00 | 112 406.00 | 921 620.00 | 1 034 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 300.00 | 24 375.00 | 85 925.00 | 110 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 406.00 | 33 448.00 | 39 957.00 | 73 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 248.00 | 170 230.00 | 1 427 017.00 | 1 597 248.00 |
BT Marchandises | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
BZ Autres créances | 247 124.00 | | 247 124.00 | 247 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 102 797.00 | | 102 797.00 | 102 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 282.00 | | 476 282.00 | 476 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 530.00 | 170 230.00 | 1 903 300.00 | 2 073 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 823 764.00 | 721 722.00 | | 823 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 729.00 | 102 041.00 | | 41 729.00 |
DL TOTAL (I) | 870 993.00 | 829 264.00 | | 870 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 212.00 | 490 396.00 | | 765 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 12 397.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 735.00 | 136 871.00 | | 112 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 030.00 | 34 140.00 | | 46 030.00 |
EA Autres dettes | 107 625.00 | 3 151.00 | | 107 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 306.00 | 676 956.00 | | 1 032 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 300.00 | 1 506 220.00 | | 1 903 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 003.00 | | 419 318.00 | 1 289 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 770.00 | 67 303.00 | 1 597 248.00 | 43 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 770.00 | 67 244.00 | 1 238 794.00 | 43 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 058.00 | | | 355 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 491.00 | | 416 318.00 | 933 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | 3 000.00 | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 456.00 | 55 076.00 | 67 303.00 | 182 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 398.00 | 55 076.00 | 67 244.00 | 182 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VB T. V. A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VC Groupe et associés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 212.00 | 323 487.00 | 221 011.00 | 765 212.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 676.00 | | | 362 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 570.00 | 61 570.00 | 100 000.00 | 161 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 550.00 | 206 550.00 | 100 000.00 | 306 550.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 306.00 | 590 581.00 | 221 011.00 | 1 032 306.00 |