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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 825.00 | 32 009.00 | 10 816.00 | 42 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 815.00 | 33 999.00 | 10 816.00 | 44 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
072 Créances – Autres | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
084 Disponibilités | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 602.00 | | 132 602.00 | 132 602.00 |
110 Total général Actif | 177 418.00 | 33 999.00 | 143 419.00 | 177 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 687.00 | | | 249 687.00 |
222 Production stockée | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
230 Autres produits | 533.00 | | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 169.00 | | | 249 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
242 Autres charges externes. | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 475.00 | | | 75 475.00 |
252 Charges sociales | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
262 Autres charges | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 902.00 | | | 265 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 733.00 | | | -16 733.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 387.00 | | | 387.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 845.00 | | | -16 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |