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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 6 309.00 | -6 309.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218.00 | 3 841.00 | 377.00 | 4 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 789.00 | 30 200.00 | 67 589.00 | 97 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 431.00 | 40 351.00 | 91 081.00 | 131 431.00 |
BT Marchandises | 521 302.00 | | 521 302.00 | 521 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 079.00 | | 2 430 079.00 | 2 430 079.00 |
BZ Autres créances | 1 633 221.00 | | 1 633 221.00 | 1 633 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 119 354.00 | | 119 354.00 | 119 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 227.00 | | 523 227.00 | 523 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 352.00 | | 5 227 352.00 | 5 227 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 784.00 | 40 351.00 | 5 318 433.00 | 5 358 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | -142 911.00 | 101 955.00 | | -142 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 077.00 | -244 866.00 | | 157 077.00 |
DL TOTAL (I) | 289 386.00 | 132 309.00 | | 289 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 571.00 | 1 148 002.00 | | 1 048 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 762.00 | 208 150.00 | | 3 363 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 271.00 | 146 401.00 | | 349 271.00 |
EA Autres dettes | 264 189.00 | 1 184 970.00 | | 264 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 029 047.00 | 2 687 523.00 | | 5 029 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 433.00 | 2 819 832.00 | | 5 318 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 792.00 | 2 057 523.00 | | 5 025 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 800.00 | 97 410.00 | | 99 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 894.00 | | 31 205.00 | 123 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 667.00 | 131 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 249.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 418.00 | 102 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 601.00 | | 25 825.00 | 97 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 044.00 | | 5 380.00 | 24 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 040.00 | 17 979.00 | 23 667.00 | 46 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 791.00 | 17 979.00 | 21 418.00 | 43 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363 762.00 | 3 363 762.00 | | 3 363 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 118.00 | 93 118.00 | | 93 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 189.00 | 264 189.00 | | 264 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 079.00 | 2 430 079.00 | | 2 430 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 631 825.00 | 631 825.00 | | 631 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 771.00 | 948 771.00 | | 948 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 241.00 | | | 125 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 062.00 | | | 227 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 991.00 | 997 991.00 | | 997 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 227.00 | 523 227.00 | | 523 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 951.00 | 4 615 951.00 | | 4 615 951.00 |
VW T.V.A. | 178 193.00 | 178 193.00 | | 178 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 792.00 | 5 025 792.00 | | 5 025 792.00 |