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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CF Disponibilités | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 918.00 | | 116 918.00 | 116 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 344.00 | | | 62 344.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
DH Report à nouveau | -9 989.00 | | | -9 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 920.00 | -9 989.00 | | -13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 34 993.00 | 48 913.00 | | 34 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 136.00 | 20 712.00 | | 17 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 605.00 | 62 159.00 | | 61 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 1 131.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644.00 | 1 224.00 | | 2 644.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 11.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 924.00 | 85 236.00 | | 81 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 918.00 | 134 149.00 | | 116 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 407.00 | 68 111.00 | | 68 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 458.00 | | 8 000.00 | 55 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227.00 | 62 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 62 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 573.00 | | 8 000.00 | 54 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407.00 | 478.00 | 885.00 | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407.00 | 478.00 | 885.00 | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 136.00 | 3 619.00 | 13 518.00 | 17 136.00 |
VI Groupe et associés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 158.00 | 81 158.00 | | 81 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 924.00 | 68 407.00 | 13 518.00 | 81 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 121.00 | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 937.00 | 4 008.00 | | 4 937.00 |
ST Autres comptes | 3 205.00 | 14 627.00 | | 3 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 222.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 673.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | 794.00 | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 087.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209.00 | 3 034.00 | | 1 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 142.00 | 19 857.00 | | 8 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |