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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 294.00 | 11 218.00 | 24 076.00 | 35 294.00 |
AH Fonds commercial | 120 661.00 | | 120 661.00 | 120 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 216.00 | 109 412.00 | 40 805.00 | 150 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 487.00 | 50 592.00 | 76 895.00 | 127 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 579.00 | 171 222.00 | 342 357.00 | 513 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 250.00 | | 197 250.00 | 197 250.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 151 527.00 | | 151 527.00 | 151 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 246.00 | | 474 246.00 | 474 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 824.00 | 171 222.00 | 816 602.00 | 987 824.00 |
CU Autres participations | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
DH Report à nouveau | 174 343.00 | | | 174 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
DL TOTAL (I) | 615 524.00 | | | 615 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 602.00 | | | 816 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 990 166.00 | | 990 166.00 | 990 166.00 |
FG Production vendue services | 84 502.00 | | 84 502.00 | 84 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 668.00 | | 1 074 668.00 | 1 074 668.00 |
FM Production stockée | | | -5 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 703.00 | | | 1 113 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 939.00 | | | 1 055 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 121.00 | | 57 819.00 | 462 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 361.00 | 513 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 361.00 | 277 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 041.00 | | 20 914.00 | 135 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 776.00 | | 34 289.00 | 249 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 304.00 | | 2 616.00 | 77 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 088.00 | 29 036.00 | 4 902.00 | 147 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | 3 199.00 | | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 069.00 | 25 836.00 | 4 902.00 | 139 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 541.00 | | 9 636.00 | 41 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 541.00 | | 9 636.00 | 41 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
UX Autres créances clients | 197 250.00 | | | 197 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 800.00 | 8 255.00 | 30 546.00 | 38 800.00 |
VI Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 845.00 | 208 750.00 | 77 096.00 | 285 845.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 173.00 | 138 628.00 | 30 546.00 | 169 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
ST Autres comptes | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
YT Sous‐traitance | 406.00 | | | 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 239.00 | | | 169 239.00 |