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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 087.00 | 7 440.00 | 61 647.00 | 69 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 099.00 | 9 164.00 | 82 935.00 | 92 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 210.00 | | 464 210.00 | 464 210.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
CF Disponibilités | 360 200.00 | | 360 200.00 | 360 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 518.00 | | 896 518.00 | 896 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 617.00 | 9 164.00 | 979 453.00 | 988 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 233.00 | 189 233.00 | | 189 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 520.00 | 139 961.00 | | 198 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 978.00 | 3 978.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 433 731.00 | 377 172.00 | | 433 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 214.00 | 24 881.00 | | 23 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 350.00 | 6 226.00 | | 11 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 767.00 | 120 145.00 | | 309 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 173.00 | 142 428.00 | | 177 173.00 |
EA Autres dettes | 24 218.00 | 20 969.00 | | 24 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 722.00 | 464 649.00 | | 545 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 453.00 | 841 821.00 | | 979 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 372.00 | 327 149.00 | | 534 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 265.00 | | 72 333.00 | 27 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 92 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 70 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | | 72 333.00 | 5 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899.00 | 3 652.00 | 387.00 | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 3 652.00 | 387.00 | 5 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 767.00 | 309 767.00 | | 309 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 210.00 | 464 210.00 | | 464 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VI Groupe et associés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 326.00 | 510 326.00 | | 510 326.00 |
VW T.V.A. | 99 568.00 | 99 568.00 | | 99 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 372.00 | 534 372.00 | | 534 372.00 |