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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 320.00 | 30 799.00 | 7 522.00 | 38 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 397.00 | 45 677.00 | 63 720.00 | 109 397.00 |
040 Immobilisations financières | 462 810.00 | | 462 810.00 | 462 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 528.00 | 76 476.00 | 534 052.00 | 610 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
060 Stock marchandises | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
072 Créances – Autres | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
084 Disponibilités | 152 780.00 | | 152 780.00 | 152 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 287.00 | | 189 287.00 | 189 287.00 |
110 Total général Actif | 799 815.00 | 76 476.00 | 723 339.00 | 799 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 549.00 | | | 173 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 524.00 | | | 203 524.00 |
224 Production immobilisée | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
230 Autres produits | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 780.00 | | | 546 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
242 Autres charges externes. | 151 683.00 | | | 151 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 210.00 | | | 219 210.00 |
252 Charges sociales | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
262 Autres charges | 749.00 | | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 623.00 | | | 518 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | | | 523.00 |
294 Charges financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 603 187.00 | | | 603 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |