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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 557.00 | 28 698.00 | 6 859.00 | 35 557.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 572.00 | 28 698.00 | 6 874.00 | 35 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 127.00 | | 105 127.00 | 105 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
072 Créances – Autres | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
084 Disponibilités | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 371.00 | | 211 371.00 | 211 371.00 |
110 Total général Actif | 246 943.00 | 28 698.00 | 218 245.00 | 246 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 968.00 | | | 538 968.00 |
222 Production stockée | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
230 Autres produits | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 023.00 | | | 562 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 103 856.00 | | | 103 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 863.00 | | | 204 863.00 |
252 Charges sociales | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 961.00 | | | 549 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 431.00 | | | 11 431.00 |