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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456.00 | 6 899.00 | 4 557.00 | 11 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 165.00 | 53 418.00 | 50 746.00 | 104 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 620.00 | 60 317.00 | 74 303.00 | 134 620.00 |
BT Marchandises | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 451.00 | | 303 451.00 | 303 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 071.00 | 60 317.00 | 377 754.00 | 438 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 12 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 250.00 | 32 648.00 | | 43 250.00 |
DL TOTAL (I) | 45 450.00 | 47 504.00 | | 45 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 488.00 | 31 146.00 | | 24 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 599.00 | 78 254.00 | | 69 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 392.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 555.00 | 181 942.00 | | 163 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 571.00 | 53 593.00 | | 74 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 305.00 | 345 326.00 | | 332 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 754.00 | 392 830.00 | | 377 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 922.00 | 320 856.00 | | 316 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 660.00 | | 1 960.00 | 132 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 660.00 | | 1 960.00 | 113 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 431.00 | 9 886.00 | | 50 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 431.00 | 9 886.00 | | 50 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 555.00 | 163 555.00 | | 163 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 470.00 | 9 087.00 | 15 383.00 | 24 470.00 |
VI Groupe et associés | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VW T.V.A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 213.00 | 316 830.00 | 15 383.00 | 332 213.00 |