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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
AP Constructions | 172 774.00 | 117 424.00 | 55 350.00 | 172 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 098.00 | 132 963.00 | 20 134.00 | 153 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 815.00 | 218 269.00 | 53 545.00 | 271 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 552.00 | 479 225.00 | 509 327.00 | 988 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 567.00 | | 84 567.00 | 84 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 120.00 | 479 225.00 | 593 894.00 | 1 073 120.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 675.00 | | | -165 675.00 |
DL TOTAL (I) | -98 531.00 | | | -98 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 444.00 | | | 303 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 558.00 | | | 96 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 361.00 | | | 292 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 426.00 | | | 692 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 894.00 | | | 593 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 589.00 | | | 461 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 558.00 | 96 558.00 | | 96 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 002.00 | 193 002.00 | | 193 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 401.00 | 71 564.00 | 226 478.00 | 302 401.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 956.00 | 4 756.00 | 10 200.00 | 14 956.00 |
VW T.V.A. | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 426.00 | 461 589.00 | 226 478.00 | 692 426.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |