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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 140.00 | 12 721.00 | 13 419.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 783.00 | 592 234.00 | 116 549.00 | 708 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 909.00 | 610 039.00 | 237 870.00 | 847 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 530.00 | 2 000.00 | 486 530.00 | 488 530.00 |
BZ Autres créances | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
CF Disponibilités | 1 035 302.00 | | 1 035 302.00 | 1 035 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 200.00 | 2 000.00 | 1 630 200.00 | 1 632 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 109.00 | 612 039.00 | 1 868 070.00 | 2 480 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
DG Autres réserves | 795 536.00 | 688 210.00 | | 795 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 801.00 | 141 167.00 | | 166 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 580.00 | 1 049 618.00 | | 1 182 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 273.00 | 243 874.00 | | 145 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 123.00 | 113 485.00 | | 120 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333.00 | 9 003.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 199.00 | 273 919.00 | | 183 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 478.00 | 223 124.00 | | 236 478.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 19 083.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 491.00 | 882 487.00 | | 685 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 070.00 | 1 932 106.00 | | 1 868 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 827.00 | 749 137.00 | | 632 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 521.00 | | 43 071.00 | 835 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 107 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 683.00 | 847 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 683.00 | 734 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 535.00 | | 37 071.00 | 724 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 901.00 | | 6 000.00 | 105 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 185.00 | 128 753.00 | 17 900.00 | 499 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 100.00 | 128 753.00 | 17 900.00 | 494 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 092.00 | | 4 092.00 | 6 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 092.00 | | 4 092.00 | 6 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 092.00 | | 4 092.00 | 6 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 199.00 | 183 199.00 | | 183 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 486 130.00 | 486 130.00 | | 486 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 272.00 | 92 942.00 | 52 330.00 | 145 272.00 |
VI Groupe et associés | 120 123.00 | 120 123.00 | | 120 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 075.00 | 603 075.00 | | 603 075.00 |
VW T.V.A. | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 157.00 | 632 827.00 | 52 330.00 | 685 157.00 |