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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 632.00 | | 719 632.00 | 719 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 305 518.00 | 6 313 561.00 | 5 991 957.00 | 12 305 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 648.00 | 2 757.00 | 11 891.00 | 14 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 604 481.00 | | 2 604 481.00 | 2 604 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 130 231.00 | 6 316 318.00 | 10 813 912.00 | 17 130 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 346.00 | | 462 346.00 | 462 346.00 |
BZ Autres créances | 42 656.00 | 22 989.00 | 19 667.00 | 42 656.00 |
CF Disponibilités | 184 910.00 | | 184 910.00 | 184 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 394.00 | | 140 394.00 | 140 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 306.00 | 22 989.00 | 807 317.00 | 830 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 960 537.00 | 6 339 308.00 | 11 621 229.00 | 17 960 537.00 |
CU Autres participations | 1 405 952.00 | | 1 405 952.00 | 1 405 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 250.00 | 184 250.00 | | 184 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 179.00 | 198 179.00 | | 198 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
DH Report à nouveau | 812 185.00 | 191 853.00 | | 812 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 928.00 | 620 332.00 | | 815 928.00 |
DK Provisions réglementées | 1 011 668.00 | 1 107 278.00 | | 1 011 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 635.00 | 2 320 317.00 | | 3 040 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 770.00 | 3 885.00 | | 7 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 770.00 | 3 885.00 | | 7 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142 809.00 | 3 636 653.00 | | 3 142 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 246 685.00 | 6 254 478.00 | | 5 246 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 204.00 | 119 049.00 | | 74 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 127.00 | 63 407.00 | | 109 127.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 572 824.00 | 10 073 828.00 | | 8 572 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 621 229.00 | 12 398 030.00 | | 11 621 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 184.00 | | 1 959 184.00 | 1 959 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 184.00 | | 1 959 184.00 | 1 959 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 11 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 1 714.00 | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 237.00 | 18 391.00 | | 4 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 610.00 | 231 632.00 | | 95 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 610.00 | 251 737.00 | | 101 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 610.00 | -189 113.00 | | 101 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 661.00 | 127 615.00 | | 197 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 128.00 | 2 628 171.00 | | 2 420 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 200.00 | 2 007 839.00 | | 1 604 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 928.00 | 620 332.00 | | 815 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 329 313.00 | | | 17 329 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 083.00 | 4 090 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 083.00 | 17 130 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 320 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 632.00 | | | 719 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 320 166.00 | | | 12 320 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289 516.00 | | | 4 289 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692 130.00 | 624 189.00 | | 5 692 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 692 130.00 | 624 189.00 | | 5 692 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 278.00 | | 95 610.00 | 1 107 278.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 152.00 | 3 885.00 | 95 610.00 | 1 134 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 604 481.00 | 197 424.00 | 2 407 057.00 | 2 604 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 346.00 | 462 346.00 | | 462 346.00 |
VB T. V. A. | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 142 809.00 | 533 059.00 | 2 232 064.00 | 3 142 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 246 685.00 | 5 246 685.00 | | 5 246 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 107.00 | | | 489 107.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 394.00 | 15 473.00 | 124 921.00 | 140 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 877.00 | 717 899.00 | 2 611 978.00 | 3 329 877.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 824.00 | 5 963 074.00 | 2 232 064.00 | 8 572 824.00 |