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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 522.00 | | 1 515 522.00 | 1 515 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
BZ Autres créances | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 147.00 | | 1 050 147.00 | 1 050 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 669.00 | | 2 565 669.00 | 2 565 669.00 |
CU Autres participations | 1 515 492.00 | | 1 515 492.00 | 1 515 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 416 595.00 | 304 984.00 | | 416 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 121.00 | 145 610.00 | | 962 121.00 |
DK Provisions réglementées | 15 646.00 | 12 578.00 | | 15 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 363.00 | 1 175 173.00 | | 2 106 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 521.00 | 185 714.00 | | 141 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 879.00 | 405 121.00 | | 282 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 569.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 321.00 | 53 967.00 | | 34 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 305.00 | 645 372.00 | | 459 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 669.00 | 1 820 546.00 | | 2 565 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 684.00 | 183 976.00 | | 123 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 068.00 | 3 129.00 | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 3 129.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | -3 129.00 | | -3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 387.00 | -5 708.00 | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 295.00 | 289 221.00 | | 1 104 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 173.00 | 143 610.00 | | 142 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 121.00 | 145 610.00 | | 962 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 522.00 | | | 1 515 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 522.00 | | | 1 515 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 578.00 | 3 068.00 | | 12 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 578.00 | 3 068.00 | | 12 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 141.00 | 8 391.00 | 239 750.00 | 248 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 131 752.00 | | | 131 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 521.00 | 45 650.00 | 95 870.00 | 141 521.00 |
VI Groupe et associés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 648.00 | 213 618.00 | 30.00 | 213 648.00 |
VW T.V.A. | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 305.00 | 123 684.00 | 335 620.00 | 459 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 219.00 | 3 248.00 | | 2 219.00 |
ST Autres comptes | 8 969.00 | 7 157.00 | | 8 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | 239.00 | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | 239.00 | | 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 635.00 | 25 480.00 | | 25 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620.00 | 670.00 | | 620.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 189.00 | 10 405.00 | | 11 189.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |