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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 284.00 | 48 958.00 | 18 326.00 | 67 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 766.00 | 119 268.00 | 84 499.00 | 203 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 657.00 | 175 449.00 | 128 208.00 | 303 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 613.00 | 21 002.00 | 297 611.00 | 318 613.00 |
BZ Autres créances | 201 017.00 | | 201 017.00 | 201 017.00 |
CF Disponibilités | 152 234.00 | | 152 234.00 | 152 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 737.00 | 21 002.00 | 692 734.00 | 713 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 394.00 | 196 451.00 | 820 942.00 | 1 017 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 123 457.00 | 105 721.00 | | 123 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 061.00 | 17 736.00 | | -56 061.00 |
DL TOTAL (I) | 138 896.00 | 194 957.00 | | 138 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 611.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 329.00 | 172 398.00 | | 146 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 1 199.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 963.00 | 108 717.00 | | 235 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 496.00 | 186 047.00 | | 230 496.00 |
EA Autres dettes | 67 901.00 | 51 064.00 | | 67 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 046.00 | 519 425.00 | | 682 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 942.00 | 764 993.00 | | 820 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 556.00 | 355 815.00 | | 611 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 928.00 | | 18 700.00 | 293 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 334.00 | 637.00 | 303 657.00 | 8 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 334.00 | 637.00 | 289 208.00 | 8 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 479.00 | | 18 700.00 | 279 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 907.00 | 27 512.00 | 8 970.00 | 156 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 683.00 | 27 512.00 | 8 970.00 | 149 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
6T Sur comptes clients | 34 073.00 | | 13 071.00 | 34 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 073.00 | | 13 071.00 | 34 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 684.00 | | 63 682.00 | 84 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 963.00 | 235 963.00 | | 235 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 981.00 | 102 981.00 | | 102 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 811.00 | 71 200.00 | 32 611.00 | 103 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 279 382.00 | 279 382.00 | | 279 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VB T. V. A. | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VC Groupe et associés | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 329.00 | 108 450.00 | 37 879.00 | 146 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VP Divers | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 131.00 | 533 131.00 | | 533 131.00 |
VW T.V.A. | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 046.00 | 611 556.00 | 70 490.00 | 682 046.00 |