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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 819.00 | 764.00 | 3 055.00 | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | 4 473.00 | 10 443.00 | 14 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 135.00 | 5 237.00 | 45 898.00 | 51 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 987.00 | 5 237.00 | 54 750.00 | 59 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 280.00 | 15 656.00 | | 22 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | 6 624.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 28 457.00 | 27 780.00 | | 28 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 2 324.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | 2 910.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 293.00 | 5 234.00 | | 26 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 750.00 | 33 014.00 | | 54 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 385.00 | | 97 385.00 | 97 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 22 437.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 24 123.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 1 170.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 420.00 | 71 519.00 | | 97 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 743.00 | 64 895.00 | | 96 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677.00 | 6 624.00 | | 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538.00 | | 45 597.00 | 5 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 819.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538.00 | | 9 378.00 | 5 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385.00 | 3 852.00 | | 1 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 764.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 3 088.00 | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 468.00 | 5 010.00 | 15 458.00 | 20 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 293.00 | 10 835.00 | 15 458.00 | 26 293.00 |