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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 18 439.00 | 62 561.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 678.00 | 15 753.00 | 5 924.00 | 21 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 157.00 | 36 849.00 | 31 308.00 | 68 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 185.00 | 71 042.00 | 111 143.00 | 182 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 126.00 | 7 557.00 | 165 569.00 | 173 126.00 |
BZ Autres créances | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 316.00 | 7 557.00 | 256 759.00 | 264 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 501.00 | 78 599.00 | 367 902.00 | 446 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 182 123.00 | | | 182 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 779.00 | | | 185 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 902.00 | | | 367 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 087.00 | | | 154 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
FG Production vendue services | 508 173.00 | | 508 173.00 | 508 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 327.00 | | 519 327.00 | 519 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 722.00 | | | 536 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 856.00 | | | 528 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 618.00 | | 34 567.00 | 147 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 268.00 | | 34 567.00 | 145 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 606.00 | 17 435.00 | | 53 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 606.00 | 17 435.00 | | 53 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 7 557.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 7 557.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 7 557.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 557.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 164 870.00 | | | 164 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
VB T. V. A. | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 761.00 | 22 070.00 | 31 691.00 | 53 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VP Divers | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 568.00 | 202 218.00 | 2 350.00 | 204 568.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 789.00 | 116 098.00 | 31 691.00 | 147 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
ST Autres comptes | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 621.00 | | | 47 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 563.00 | | | 86 563.00 |