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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 263 650.00 | 263 200.00 | 450.00 | 263 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 785.00 | 2 529.00 | 4 257.00 | 6 785.00 |
040 Immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 821.00 | 265 729.00 | 15 093.00 | 280 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 502.00 | | 103 502.00 | 103 502.00 |
072 Créances – Autres | 76 189.00 | | 76 189.00 | 76 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
084 Disponibilités | 298 202.00 | | 298 202.00 | 298 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 889.00 | | 503 889.00 | 503 889.00 |
110 Total général Actif | 784 711.00 | 265 729.00 | 518 982.00 | 784 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 852.00 | | | 450 852.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 392.00 | | | 485 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
242 Autres charges externes. | 232 403.00 | | | 232 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
252 Charges sociales | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 259.00 | | | 107 259.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 663.00 | | | 545 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 271.00 | | | -60 271.00 |
280 Produits financiers | 269.00 | | | 269.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 663.00 | | | -60 663.00 |