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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 512.00 | 30 610.00 | 22 901.00 | 53 512.00 |
040 Immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 047.00 | 30 610.00 | 63 437.00 | 94 047.00 |
072 Créances – Autres | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 125 258.00 | | 125 258.00 | 125 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 886.00 | | 161 886.00 | 161 886.00 |
110 Total général Actif | 255 934.00 | 30 610.00 | 225 324.00 | 255 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 215 753.00 | | | 215 753.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 753.00 | 237 777.00 | | 215 753.00 |
230 Autres produits | 2 065.00 | 2 499.00 | | 2 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 818.00 | 240 276.00 | | 217 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13.00 | | |
242 Autres charges externes. | 66 693.00 | 56 392.00 | | 66 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | 5 291.00 | | 3 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 846.00 | 103 243.00 | | 90 846.00 |
252 Charges sociales | 37 815.00 | 39 807.00 | | 37 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 120.00 | 11 262.00 | | 11 120.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 542.00 | 216 025.00 | | 209 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 276.00 | 24 251.00 | | 8 276.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 477.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 675.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 3 297.00 | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 775.00 | 20 721.00 | | 6 775.00 |