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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 520.00 | 234 660.00 | 86 860.00 | 321 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 149.00 | 244 550.00 | 281 599.00 | 526 149.00 |
BT Marchandises | 207 174.00 | | 207 174.00 | 207 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BZ Autres créances | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CF Disponibilités | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 949.00 | | 284 949.00 | 284 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 098.00 | 244 550.00 | 566 548.00 | 811 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 298.00 | -70 552.00 | | -78 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 806.00 | -7 746.00 | | -44 806.00 |
DL TOTAL (I) | -83 103.00 | -38 298.00 | | -83 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 102.00 | 98 244.00 | | 50 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 450.00 | 224 480.00 | | 296 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 330.00 | 163 805.00 | | 265 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 338.00 | 34 287.00 | | 32 338.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 117 862.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 651.00 | 638 678.00 | | 649 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 548.00 | 600 380.00 | | 566 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 644 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 068.00 | |
FM Production stockée | | | -485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 590.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 6 048.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 500.00 | -6 048.00 | | -4 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 806.00 | -7 746.00 | | -44 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 412.00 | 1 738.00 | | 524 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 890.00 | 120.00 | | 328 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 122.00 | 1 618.00 | | 43 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 543.00 | 31 007.00 | | 213 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 143.00 | 31 007.00 | | 211 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 330.00 | 234 184.00 | 31 146.00 | 265 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 881.00 | 301 881.00 | | 301 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 634.00 | 32 982.00 | 40 652.00 | 73 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 651.00 | 618 506.00 | 31 146.00 | 649 651.00 |